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泰达宏利创金混合A(003414)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:泰达宏利... 基金经理:傅浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1877903.13 221021.64 2409249.88 2409249.88
交易性金融资产 166440876.43 338926034.15 448021596.82 448021596.82
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 79046961.43 84601811.65 67486350.82 67486350.82
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 87393915.00 254324222.50 380535246.00 380535246.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 44840.40 959623.75 1113119.42 1113119.42
存出保证金 33710.02 52842.30 8573.80 8573.80
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1483624.02 2840197.80 7106597.94 7106597.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 50091395.14 50091395.14
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 169880954.00 342999719.64 508750533.00 508750533.00
应付基金管理费 87342.81 167350.74 292701.41 292701.41
应付基金托管费 21835.73 41837.72 73175.35 73175.35
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 43670.05 83674.17 133244.14 133244.14
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 39983.61 63797.66 46256.36 46256.36
应付证券交易清算款 -- 3563.31 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -1187.77 -- --
卖出回购金融资产款 -- 7000000.00 -- --
应交税金 1150.43 9334.79 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.00 193396.69 240000.00 240000.00
负债总值 583982.63 7561767.31 785377.26 785377.26
实收基金 168522828.77 337083773.94 496941309.44 496941309.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 774142.60 -1645821.61 11023846.30 11023846.30
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 169296971.37 335437952.33 507965155.74 507965155.74
负债及持有人权益合计 169880954.00 342999719.64 508750533.00 508750533.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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