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泰达宏利创金混合A(003414)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-09-29 管理人:泰达宏利... 基金经理:傅浩 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 288,061,813.40 138,170,111.49 169,296,971.37 232,588,334.19
股票市值(元) 78,523,465.97 60,701,991.22 79,046,961.43 94,128,801.12
股票投资占总资产比例(%) 26.75 43.76 46.53 40.37
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 28,718,762.98 1,324,946.25 1,517,334.04 2,304,925.39
其他资产占总资产比例(%) 9.79 0.96 0.89 0.99
债券市值(不含国债)(元) 185,027,400.00 63,335,303.30 87,393,915.00 135,265,601.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 63.04 45.66 51.44 58.01
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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