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华润元大润鑫债券A(003418)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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0.02%
1.1132 2019-11-13
1.1132 最新估值
1.1132 累计净值

近3月:0.21% 近1年:3.44% 成立日期:2016-10-17

基金经理:李仆、王致管理公司:华润元大基金管理有限公司

基金规模:2.23亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.1132 1.1132 0.02%
2019-11-12 1.1130 1.1130 -0.01%
2019-11-11 1.1131 1.1131 0.05%
2019-11-08 1.1125 1.1125 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2019年宏观经济表现出比较大的下行压力。具体来看,7月和8月的工业增加值仅录得4.8%和4.4%,处于历史极低水平。官方PMI在50以下徘徊,但财新PMI表现较好。7-8月固定资产投资增速缓慢下行,其中制造业投资增速呈现下行态势,基建投资平稳,房地产投资增速略有下行。工业企业产成品库存、出口交货值仍在下行过程中,显示出经济仍在去库存过程中。PPI进入负值区间,主要受生产资料价格的拖累,与疲弱的工业生产相互印证。CPI同比达到2.8%,主要受食品价格的带动,而非食品价格指数仍在下行。社... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% -0.04% 0.21% 1.38% 3.44% 2.40% 11.32%
同类平均 -0.03% 0.00% 0.87% 2.28% 5.69% 4.19% 20.56%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 1451/2176 1547/2165 1733/2070 1600/1938 1273/1602 1560/2174 1022/2175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --