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国寿安保添利货币A(003422)

加入自选

每万份单位收益:0.5712
2019-08-19
七日年化收益率:2.0870%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:桑迎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,047.52份 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1085694178.19 626823004.12 799305645.25 206202925.56
其中:股票 -- -- -- --
债券 3801281.30 5090757.33 940319.29 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1081892896.89 621732246.79 798365325.96 206202925.56
其中:存款利息收入 421656479.04 263115424.53 444257311.20 147710927.39
债券利息收入 410446480.07 229170116.15 304417124.61 53220574.92
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 249789937.78 129446706.11 49690890.15 5271423.25
其他收入 -- -- -- --
收入合计 1085694178.19 626823004.12 799305645.25 206202925.56
管理费 41978425.10 21065730.23 24621186.53 6638787.00
托管费 13992808.49 7021910.10 8207062.26 2212929.03
销售服务费 2858807.29 1442283.71 1658016.09 446380.59
交易费用 -- -- -- --
利息支出 8644423.32 3611329.41 28733333.11 3188567.26
其中:卖出回购金融资产支出 8644423.32 3611329.41 28733333.11 3188567.26
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 316520.36 159258.96 322878.13 135291.73
费用合计 67791607.61 33300512.41 63542476.12 12621955.61
利润总额 1017902570.58 593522491.71 735763169.13 193580969.95
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