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国寿安保添利货币A(003422)

加入自选

每万份单位收益:0.5712
2019-08-19
七日年化收益率:2.0870%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:桑迎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,047.52份 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0723 1.9954 1.8629 0.2048 183.14% 92.2853 92.3502
2019-03-31 0.1407 0.0232 0.0916 0.0723 -48.59% 141.0000 142.9352
2018-12-31 0.1813 0.0755 0.1162 0.1407 -22.44% -- 217.2446
2018-09-30 0.2292 0.1217 0.1696 0.1813 -20.90% -- 222.3854
2018-06-30 0.2569 0.2792 0.3069 0.2292 -10.78% -- 227.6942
2018-03-31 0.1515 0.7581 0.6526 0.2569 69.65% 182.8547 183.0078
2017-12-31 0.0966 0.1214 0.0666 0.1515 56.76% 274.7888 286.6228
2017-09-30 0.0521 0.0774 0.0329 0.0966 85.47% 251.1712 268.9183
2017-03-31 0.0007 0.0537 0.0225 0.0320 4,375.37% 122.5557 122.5894
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