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国寿安保添利货币A(003422)

加入自选

每万份单位收益:0.5712
2019-08-19
七日年化收益率:2.0870%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:桑迎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,047.52份 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7294439900.82 7717166946.49 11796553113.96 11796553113.96
交易性金融资产 6434073768.93 9286900810.06 9340026336.13 9340026336.13
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6434073768.93 9286900810.06 9340026336.13 9340026336.13
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 58695806.17 60697836.70 77198632.10 77198632.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 49696.80 3646.53 873267778.09 873267778.09
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 7937201402.91 5704649187.01 6575231542.87 6575231542.87
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 21724460575.63 22769418426.79 28662277403.15 28662277403.15
应付基金管理费 2519712.60 2846910.78 3457236.81 3457236.81
应付基金托管费 839904.19 948970.30 1152412.26 1152412.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 171447.56 194453.29 233511.17 233511.17
应付利润 8418693.90 5485051.26 12309847.03 12309847.03
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 381454.25 295096.54 186738.80 186738.80
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 133744.64 715507.92 715507.92
卖出回购金融资产款 -- 707067326.46 1165097937.35 1165097937.35
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 249000.00 127866.77 249000.00 249000.00
负债总值 12580212.50 717099420.04 1183402191.34 1183402191.34
实收基金 21711880363.13 22052319006.75 27478875211.81 27478875211.81
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 21711880363.13 22052319006.75 27478875211.81 27478875211.81
负债及持有人权益合计 21724460575.63 22769418426.79 28662277403.15 28662277403.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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