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国寿安保添利货币A(003422)

加入自选

每万份单位收益:0.5712
2019-08-19
七日年化收益率:2.0870%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:桑迎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,047.52份 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 9,228,529,776.29 14,099,998,768.10 21,711,880,363.13 22,226,248,403.62
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 784,519,946.52 256,045,340.61 58,745,502.97 54,300,977.13
其他资产占总资产比例(%) 8.50 1.79 0.27 0.24
债券市值(不含国债)(元) 5,179,431,262.54 7,352,177,277.54 6,434,073,768.93 9,097,216,800.55
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 56.08 51.44 29.62 40.91
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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