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国寿安保添利货币A(003422)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.8542(元) 2019-11-12
七日年化收益率:
2.6060% 2019-11-12

近1年收益率: 2.553% 成立日期:2016-12-27

基金经理:桑迎 管理公司:国寿安保基金管理有限公司

基金规模:0.36亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-12 0.8542 2.606%
2019-11-11 0.5510 2.483%
2019-11-10 1.0987 2.512%
2019-11-08 1.2661 2.583%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-11-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.20% 0.59% 1.26% 2.55% 2.16% 10.27%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.58% 2.16% 18.51%
同类排名 214/659 426/659 443/651 253/648 388/648 370/654 493/659
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 3,624.1063 7,383.9424 5,807.3532 2,047.5171
2019-06-30 2,047.5171 19,953.6298 18,629.2609 723.1483
2019-03-31 723.1483 232.4745 915.8521 1,406.5259
2018-12-31 1,406.5259 755.1212 1,161.9572 1,813.3619
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