基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 江信洪福 > 利润分配表

江信洪福(003424)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:江信基金... 基金经理:杨淳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 35528294.87 19276380.86 30591811.36 15727355.88
其中:股票 0.00 -- 0.00 --
债券 1401465.05 112620.00 50156.53 57560.00
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 0.00 --
股利 0.00 -- 0.00 --
公允价值变动收益 2901156.95 3003237.90 -1706914.00 35190.90
利息合计 31225123.20 16160450.00 32248536.86 15634583.10
其中:存款利息收入 19046.33 2975.77 41884.14 28883.82
债券利息收入 30198183.79 16064925.45 30510939.15 14009792.49
资产支持证券利息收入 697406.27 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 310486.81 92548.78 1695713.57 1595906.79
其他收入 549.67 72.96 31.97 21.88
收入合计 35528294.87 19276380.86 30591811.36 15727355.88
管理费 1571913.25 774747.96 1751454.24 880997.12
托管费 523971.15 258249.34 583818.08 293665.71
销售服务费 0.00 -- 0.00 --
交易费用 20604.13 10080.25 16850.43 7766.43
利息支出 5255539.48 2979439.84 5582471.53 2359263.66
其中:卖出回购金融资产支出 5255539.48 2979439.84 5582471.53 2359263.66
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 177200.00 88024.36 169100.00 76924.36
费用合计 7552046.35 4110541.75 8103694.28 3618617.28
利润总额 27976248.52 15165839.11 22488117.08 12108738.60
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈