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江信添福债券A(003425)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-02 管理人:江信基金... 基金经理:杨淳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 19037168.22 10698415.59 -11290.54 2222462.84
其中:股票 0.00 -- 0.00 --
债券 -8080434.22 -5150041.33 -10005959.34 -1752915.09
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 15750.00 -7550.00
股利 0.00 -- 0.00 --
公允价值变动收益 10573468.97 6436271.04 -6425388.71 -3409790.00
利息合计 16531730.76 9399857.25 16403816.66 7392486.73
其中:存款利息收入 53646.65 22107.36 62759.22 27073.38
债券利息收入 16217426.84 9304018.55 15637745.98 6739273.58
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 260657.27 73731.34 703311.46 626139.77
其他收入 12402.71 12328.63 490.85 231.20
收入合计 19037168.22 10698415.59 -11290.54 2222462.84
管理费 1901257.82 1064099.41 2216382.33 1027116.75
托管费 543216.59 304028.41 633252.08 293461.88
销售服务费 11306.01 350.93 1460.10 1002.50
交易费用 13029.43 6243.62 21945.97 6610.91
利息支出 2518770.10 1586562.94 2622386.89 1080317.54
其中:卖出回购金融资产支出 2518770.10 1586562.94 2622386.89 1080317.54
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 219000.00 107860.15 207840.00 97299.75
费用合计 5237867.67 3084540.82 5703267.37 2505809.33
利润总额 13799300.55 7613874.77 -5714557.91 -283346.49
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