利润分配表
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| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
19037168.22 |
10698415.59 | -11290.54 | 2222462.84 |
| 其中：股票 |
0.00 |
-- | 0.00 | -- |
| 债券 |
-8080434.22 |
-5150041.33 | -10005959.34 | -1752915.09 |
| 资产支持证券 |
0.00 |
-- | 0.00 | -- |
| 衍生工具 |
0.00 |
-- | 15750.00 | -7550.00 |
| 股利 |
0.00 |
-- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动收益 |
10573468.97 |
6436271.04 | -6425388.71 | -3409790.00 |
| 利息合计 |
16531730.76 |
9399857.25 | 16403816.66 | 7392486.73 |
| 其中:存款利息收入 |
53646.65 |
22107.36 | 62759.22 | 27073.38 |
| 债券利息收入 |
16217426.84 |
9304018.55 | 15637745.98 | 6739273.58 |
| 资产支持证券利息收入 |
0.00 |
-- | 0.00 | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
260657.27 |
73731.34 | 703311.46 | 626139.77 |
| 其他收入 |
12402.71 |
12328.63 | 490.85 | 231.20 |
| 收入合计 |
19037168.22 |
10698415.59 | -11290.54 | 2222462.84 |
| 管理费 |
1901257.82 |
1064099.41 | 2216382.33 | 1027116.75 |
| 托管费 |
543216.59 |
304028.41 | 633252.08 | 293461.88 |
| 销售服务费 |
11306.01 |
350.93 | 1460.10 | 1002.50 |
| 交易费用 |
13029.43 |
6243.62 | 21945.97 | 6610.91 |
| 利息支出 |
2518770.10 |
1586562.94 | 2622386.89 | 1080317.54 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
2518770.10 |
1586562.94 | 2622386.89 | 1080317.54 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
219000.00 |
107860.15 | 207840.00 | 97299.75 |
| 费用合计 |
5237867.67 |
3084540.82 | 5703267.37 | 2505809.33 |
| 利润总额 |
13799300.55 |
7613874.77 | -5714557.91 | -283346.49 |