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江信添福债券C(003426)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-11-02 管理人:江信基金... 基金经理:杨淳
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 108,556,956.47 114,707,211.35 100,359,837.00 305,017,021.61
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,779,237.43 12,674,685.03 1,401,941.67 19,861,311.33
其他资产占总资产比例(%) 2.73 7.91 1.24 4.89
债券市值(不含国债)(元) 132,480,464.00 145,768,772.50 80,640,912.25 383,761,063.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.84 90.93 71.58 94.43
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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