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招商招享纯债A(003440)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-17 管理人:招商基金... 基金经理:万亿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 1705373 17贵州债13 8200000.0 827,954,000.0000 8.16
2 190202 19国开02 5700000.0 568,119,000.0000 5.60
3 170206 17国开06 4200000.0 428,358,000.0000 4.22
4 111889087 18大连银行CD181 4000000.0 386,680,000.0000 3.81
5 111810411 18兴业银行CD411 4000000.0 387,520,000.0000 3.82
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