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招商招享纯债A(003440)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-17 管理人:招商基金... 基金经理:万亿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 637525335.41 312984154.15 266652226.90 117425024.31
其中:股票 -- -- -- --
债券 1680530.11 1340460.48 -14099489.07 -3864782.40
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 198397540.71 100653855.99 -61428151.78 -6337322.52
利息合计 437447257.38 210989832.54 342179867.65 127627129.13
其中:存款利息收入 197863.86 87287.00 37493368.03 37238616.61
债券利息收入 422423619.05 197907336.81 297412193.98 84938070.06
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 14825774.47 12995208.73 7274305.64 5450442.46
其他收入 7.21 5.14 0.10 0.10
收入合计 637525335.41 312984154.15 266652226.90 117425024.31
管理费 30349893.66 15009876.41 23865642.98 8664825.32
托管费 10116631.18 5003292.10 7955214.36 2888275.13
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 58648.75 28572.50 91317.50 43287.50
利息支出 8898698.24 473758.14 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 8898698.24 473758.14 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 262842.72 127585.49 157716.47 54021.17
费用合计 50085834.92 20806190.65 32069891.31 11650409.12
利润总额 587439500.49 292177963.50 234582335.59 105774615.19
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