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招商招享纯债A(003440)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-17 管理人:招商基金... 基金经理:万亿 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-12-31 100.0001 0.0017 0.0000 100.0018 0.00% 101.4920 118.9932
2018-09-30 100.0001 0.0000 0.0000 100.0001 0.00% 100.7977 108.2933
2018-03-31 100.0001 0.0000 0.0000 100.0001 0.00% 100.2462 100.2839
2017-12-31 100.0001 0.0000 0.0000 100.0001 0.00% 100.0959 100.1307
2017-09-30 100.0001 0.0000 0.0000 100.0001 0.00% 100.1796 100.2140
2017-06-30 100.0001 0.0000 0.0000 100.0001 0.00% 100.2578 100.2918
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