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招商招享纯债A(003440)

开放式债券型 低风险

[70而兴]“余额宝二师父”周晓明:3分钟决策——伟大产品诞生

单位净值:
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1.0153 2019-10-15
1.0153 最新估值
1.1131 累计净值

近3月:0.87% 近1年:4.39% 成立日期:2017-03-17

基金经理:许强、万亿管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:101.49亿元(2019-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-15 1.0153 1.1131 0.00%
2019-10-14 1.0153 1.1131 0.02%
2019-10-11 1.0151 1.1129 0.00%
2019-10-10 1.0151 1.1129 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  宏观经济回顾: 2019年上半年,经济增速探底的趋势趋缓,仍面临一些不确定性因素。投资方面,上半年投资呈现前高后低的态势,前三月固定资产投资同比增速保持在6.3%的相对高位,主要来自基建和地产的支撑,四月开始,制造业投资和基建投资增速均大幅下滑,拖累了整体投资的增长。具体来看,前五个月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长9.4%,增速较前四个月回落3个百分点。其中,水利管理业投资增长3.9%,增速回落1.9个百分点;公共设施管理业投资增长8.6%,增速... 更多

业绩表现 数据日期:2019-10-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.14% 0.23% 0.91% 1.96% 4.42% 3.08% 11.81%
同类平均 0.31% 0.18% 1.59% 2.14% 6.53% 4.34% 20.92%
沪深300指数 2.57% -0.91% 2.93% -0.99% 25.90% 30.74% 293.62%
同类排名 873/2162 700/2152 1331/2059 1100/1919 1082/1576 1108/2159 990/2160
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --
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华润元大稳健收益债券C 1.0110 0.10%
华润元大稳健收益债券A 1.0190 0.10%
东兴兴利债券 1.0554 0.02%
华商瑞丰短债A 1.0120 0.01%
中信保诚景丰C 1.0304 0.01%
信诚稳悦A 1.0419 0.01%
信诚稳悦C 1.0426 0.01%
圆信永丰 1.0564 0.01%
华润元大润鑫债券A 1.1142 0.01%
中金纯债债券A 1.1080 --
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招商中证银行B 1.2341 3.51%
招商300高贝塔B 0.8436 3.23%
券商B 1.0999 2.65%
招商3年封闭瑞利混合 1.0465 2.60%
招商中证煤炭B 0.7279 2.25%
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0340 1.97%
招商中证银行指数分级 1.1356 1.89%
深证TMT50ETF 4.7657 1.73%
招商深证TMT50ETF联接A 1.3919 1.64%
招商深证TMT50ETF联接C 1.3820 1.64%