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招商招盛纯债C(003453)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
160215 16国开15 517,206,800.0000 2019-06-30 517,465,300.00 2019-03-31 -258,500.00 -0.05
101900015 19中石油... 399,680,000.0000 2019-06-30 399,240,000.00 2019-03-31 440,000.00 0.11
160210 16国开10 318,714,000.0000 2019-06-30 316,338,000.00 2019-03-31 2,376,000.00 0.75
1628022 16交行绿... 324,220,000.0000 2019-06-30 323,960,000.00 2019-03-31 260,000.00 0.08
180210 18国开10 213,318,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
1789196 17兴元1A1 16,740,000.0000 2019-06-30 38,740,000.00 2019-03-31 -22,000,000.00 -56.79
1889016 18唯盈1A2_bc 76,660,000.0000 2019-06-30 111,140,000.00 2019-03-31 -34,480,000.00 -31.02
1989019 19中盈万... 168,920,000.0000 2019-06-30 173,560,000.00 2019-03-31 -4,640,000.00 -2.67
1789278 17唯盈3A2_bc 3,927,000.0000 2019-06-30 19,767,000.00 2019-03-31 -15,840,000.00 -80.13
1889173 18兴银2A 6,312,000.0000 2019-06-30 8,718,000.00 2019-03-31 -2,406,000.00 -27.60
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