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招商招盛纯债C(003453)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 160215 16国开15 5170000.0 517,206,800.0000 4.97
2 101900015 19中石油MTN001 4000000.0 399,680,000.0000 3.84
3 160210 16国开10 3300000.0 318,714,000.0000 3.07
4 1628022 16交行绿色金融债02 3250000.0 324,220,000.0000 3.12
5 180210 18国开10 2100000.0 213,318,000.0000 2.05
6 1789196 17兴元1A1 2000000.0 16,740,000.0000 0.16
7 1889016 18唯盈1A2_bc 2000000.0 76,660,000.0000 0.74
8 1989019 19中盈万家1A3 2000000.0 168,920,000.0000 1.62
9 1789278 17唯盈3A2_bc 1100000.0 3,927,000.0000 0.04
10 1889173 18兴银2A 300000.0 6,312,000.0000 0.06
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