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招商招盛纯债C(003453)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-10-26 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -0.29% 102.9090 102.9554
2018-06-30 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -0.29% 106.2104 106.2575
2018-03-31 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -3.48% 114.5147 114.5667
2017-12-31 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -0.07% 112.7486 112.7894
2017-09-30 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -0.02% 116.9924 117.0342
2017-06-30 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 -53.77% 121.6888 121.7308
2017-03-31 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 -0.05% 120.5803 120.6227
2016-12-31 0.0000 3.2625 3.2625 0.0001 % 90.0781 90.1019
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