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国泰润泰纯债债券(003457)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-01 管理人:国泰基金... 基金经理:韩哲昊
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
1728002 17浦发银行01 403,400,000.0000 2019-06-30 403,880,000.00 2019-03-31 -480,000.00 -0.12
1728010 17平安银行债 407,520,000.0000 2019-06-30 407,680,000.00 2019-03-31 -160,000.00 -0.04
1889242 18工元10A1 144,030,000.0000 2019-06-30 182,160,000.00 2019-03-31 -38,130,000.00 -20.93
1728014 17华夏银行01 305,970,000.0000 2019-06-30 306,060,000.00 2019-03-31 -90,000.00 -0.03
101454038 14华能MTN001 222,486,000.0000 2019-06-30 223,146,000.00 2019-03-31 -660,000.00 -0.30
1828004 18招商银行01 203,160,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
1889273 18工元11A1 32,837,000.0000 2019-06-30 41,804,000.00 2019-03-31 -8,967,000.00 -21.45
1889157 18唯盈2A2_bc 14,705,000.0000 2019-06-30 21,645,000.00 2019-03-31 -6,940,000.00 -32.06
1889203 18工元9A1 17,058,000.0000 2019-06-30 20,274,000.00 2019-03-31 -3,216,000.00 -15.86
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