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国泰润泰纯债债券(003457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-01 管理人:国泰基金... 基金经理:韩哲昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 1728002 17浦发银行01 4000000.0 403,400,000.0000 9.26
2 1728010 17平安银行债 4000000.0 407,520,000.0000 9.36
3 1889242 18工元10A1 3000000.0 144,030,000.0000 3.31
4 1728014 17华夏银行01 3000000.0 305,970,000.0000 7.02
5 101454038 14华能MTN001 2200000.0 222,486,000.0000 5.11
6 1828004 18招商银行01 2000000.0 203,160,000.0000 4.66
7 1889273 18工元11A1 700000.0 32,837,000.0000 0.75
8 1889157 18唯盈2A2_bc 500000.0 14,705,000.0000 0.34
9 1889203 18工元9A1 300000.0 17,058,000.0000 0.39
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