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国泰润泰纯债债券(003457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-01 管理人:国泰基金... 基金经理:韩哲昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 220845956.75 114594674.02 145987465.95 62076424.77
其中:股票 -- -- -- --
债券 3920829.93 -587950.58 5475762.19 -2044772.06
资产支持证券 234766.29 -- -27397.26 --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 18606268.45 19635486.45 -4491311.11 6451472.87
利息合计 198084092.08 95547138.15 145030411.43 57669723.76
其中:存款利息收入 4040413.20 2053156.29 35964788.86 32262079.26
债券利息收入 189071043.01 93485468.83 107469706.81 25033540.95
资产支持证券利息收入 4865096.99 -- 1362109.56 219178.08
买入返售金融资产收入 107538.88 8513.03 233806.20 154925.47
其他收入 -- -- 0.70 0.20
收入合计 220845956.75 114594674.02 145987465.95 62076424.77
管理费 12827486.71 6338240.58 10623536.67 4208382.88
托管费 4275828.89 2112746.87 3541178.91 1402794.29
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 26972.74 11510.10 39300.00 17750.00
利息支出 6596395.68 4474412.29 5578193.54 911240.91
其中:卖出回购金融资产支出 6596395.68 4474412.29 5578193.54 911240.91
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 459803.09 227267.05 445859.33 168424.46
费用合计 24632457.19 13392677.14 20228068.45 6708592.54
利润总额 196213499.56 101201996.88 125759397.50 55367832.23
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