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国泰润泰纯债债券(003457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-01 管理人:国泰基金... 基金经理:韩哲昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 42.1003 0.0000 0.0000 42.1003 0.00% 42.3353 47.9875
2018-03-31 42.1003 0.0000 0.0000 42.1003 0.00% 42.5352 44.3907
2017-12-31 42.1003 0.0000 0.0000 42.1003 0.00% 42.1748 44.2862
2017-09-30 42.1003 0.0000 0.0000 42.1003 0.00% 42.3238 42.3408
2017-06-30 42.1003 0.0000 0.0000 42.1003 0.00% 42.3509 42.3666
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