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国泰润泰纯债债券(003457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-01 管理人:国泰基金... 基金经理:韩哲昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 805239.63 73312929.36 77193514.76 77193514.76
交易性金融资产 4132202500.00 4285381500.00 4299536000.00 4299536000.00
资产支持证券投资 342836000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3789366500.00 4285381500.00 4299536000.00 4299536000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 932286.99 -- --
存出保证金 42627.63 14555.06 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 70604472.30 93065973.08 51894926.12 51894926.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 76000234.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4279655073.56 4452707244.49 4428624440.88 4428624440.88
应付基金管理费 1087885.70 1057021.29 1078477.71 1078477.71
应付基金托管费 362628.57 352340.44 359492.60 359492.60
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19087.23 20193.68 26064.98 26064.98
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 100.89 101.38 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 29015.86 175992.42 175992.42
卖出回购金融资产款 -- 152649683.67 209399485.90 209399485.90
应交税金 268535.68 343978.77 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 200800.00 198750.67 100000.00 100000.00
负债总值 1939038.07 154651085.76 211139513.61 211139513.61
实收基金 4210028785.48 4210025732.79 4210027343.42 4210027343.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 67687250.01 88030425.94 7457583.85 7457583.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4277716035.49 4298056158.73 4217484927.27 4217484927.27
负债及持有人权益合计 4279655073.56 4452707244.49 4428624440.88 4428624440.88
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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