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国泰润泰纯债债券(003457)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-01 管理人:国泰基金... 基金经理:韩哲昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,355,896,268.25 4,327,030,860.61 4,277,716,035.49 4,233,526,648.19
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 93,285,005.14 88,907,113.49 70,647,099.93 84,355,495.49
其他资产占总资产比例(%) 1.88 1.78 1.65 1.76
债券市值(不含国债)(元) 4,653,940,000.00 4,598,366,500.00 3,789,366,500.00 4,228,202,400.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 93.86 92.28 88.54 88.11
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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