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嘉实稳宏债券A(003458)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-02 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -681614.39 -385573.47 3993185.84 1443753.21
其中:股票 -508813.32 30619.02 1840701.17 --
债券 -597307.00 -339789.58 -74626.90 --
资产支持证券 -- -- 1810.41 --
衍生工具 -- -- -- --
股利 50135.14 28330.14 61560.00 --
公允价值变动收益 -220521.94 -480653.84 -290643.75 556705.72
利息合计 590525.68 372217.82 2429572.99 878764.68
其中:存款利息收入 14588.71 9171.58 1024646.27 621053.75
债券利息收入 575936.97 363046.24 1047035.02 30025.17
资产支持证券利息收入 -- -- 86439.64 16293.70
买入返售金融资产收入 -- -- 271452.06 211392.06
其他收入 4367.05 3702.97 24811.92 8282.81
收入合计 -681614.39 -385573.47 3993185.84 1443753.21
管理费 192991.77 114732.46 562563.75 202277.56
托管费 36186.04 21512.35 105480.69 37927.04
销售服务费 30313.11 19169.07 153759.95 65393.15
交易费用 70514.98 48845.93 156766.89 15906.15
利息支出 149498.89 113301.95 236197.40 --
其中:卖出回购金融资产支出 149498.89 113301.95 236197.40 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 199577.63 99626.49 224289.64 9137.01
费用合计 679348.58 417288.95 1439058.32 330640.91
利润总额 -1360962.97 -802862.42 2554127.52 1113112.30
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