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嘉实稳宏债券A(003458)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-02 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3518 0.1120 0.1137 0.3501 -0.46% 0.4717 0.5533
2018-12-31 0.1326 0.0024 0.0066 0.1284 -3.15% 0.1808 0.2032
2018-09-30 0.1492 0.0014 0.0181 0.1326 -11.15% 0.1908 0.2222
2018-03-31 0.2367 0.0103 0.0736 0.1735 -26.73% 0.2886 0.3812
2017-12-31 0.3547 0.0093 0.1273 0.2367 -33.27% 0.4294 0.5718
2017-09-30 0.8596 0.0069 0.5118 0.3547 -58.73% 0.5992 0.7146
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