资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
501977.49 |
662600.16 | 2470120.88 | 2470120.88 |
| 交易性金融资产 |
19271904.70 |
22347410.75 | 53496897.50 | 53496897.50 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
1442257.00 |
1529437.00 | 4080632.00 | 4080632.00 |
| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
17829647.70 |
20817973.75 | 49416265.50 | 49416265.50 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
295879.66 |
589982.96 | 329799.60 | 329799.60 |
| 存出保证金 |
6222.65 |
13709.61 | 32427.10 | 32427.10 |
| 应收证券交易清算款 |
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| 应收股利 |
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| 应收利息 |
241216.81 |
277195.45 | 852044.44 | 852044.44 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
500.00 |
1110.00 | 10.00 | 10.00 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
20317701.31 |
23892008.93 | 57181299.52 | 57181299.52 |
| 应付基金管理费 |
12689.22 |
13800.42 | 32961.81 | 32961.81 |
| 应付基金托管费 |
2379.23 |
2587.61 | 6180.37 | 6180.37 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
1840.87 |
1859.00 | 7066.03 | 7066.03 |
| 应付利润 |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
3869.86 |
8042.69 | 17436.68 | 17436.68 |
| 应付证券交易清算款 |
2319.96 |
2739.45 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
56776.42 |
-- | 3942301.87 | 3942301.87 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-487.68 |
-913.15 | 24215.62 | 24215.62 |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.00 |
3000000.00 | 9999865.00 | 9999865.00 |
| 应交税金 |
219.00 |
203.04 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
159914.98 |
79290.67 | 210248.19 | 210248.19 |
| 负债总值 |
2239521.86 |
3107609.73 | 14240275.57 | 14240275.57 |
| 实收基金 |
19382347.57 |
21629949.49 | 42662071.52 | 42662071.52 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
-1304168.12 |
-845550.29 | 278952.43 | 278952.43 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
18078179.45 |
20784399.20 | 42941023.95 | 42941023.95 |
| 负债及持有人权益合计 |
20317701.31 |
23892008.93 | 57181299.52 | 57181299.52 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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