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嘉实稳宏债券A(003458)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-02 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 501977.49 662600.16 2470120.88 2470120.88
交易性金融资产 19271904.70 22347410.75 53496897.50 53496897.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1442257.00 1529437.00 4080632.00 4080632.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 17829647.70 20817973.75 49416265.50 49416265.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 295879.66 589982.96 329799.60 329799.60
存出保证金 6222.65 13709.61 32427.10 32427.10
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 241216.81 277195.45 852044.44 852044.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 500.00 1110.00 10.00 10.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 20317701.31 23892008.93 57181299.52 57181299.52
应付基金管理费 12689.22 13800.42 32961.81 32961.81
应付基金托管费 2379.23 2587.61 6180.37 6180.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1840.87 1859.00 7066.03 7066.03
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3869.86 8042.69 17436.68 17436.68
应付证券交易清算款 2319.96 2739.45 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 56776.42 -- 3942301.87 3942301.87
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -487.68 -913.15 24215.62 24215.62
卖出回购金融资产款 2000000.00 3000000.00 9999865.00 9999865.00
应交税金 219.00 203.04 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 159914.98 79290.67 210248.19 210248.19
负债总值 2239521.86 3107609.73 14240275.57 14240275.57
实收基金 19382347.57 21629949.49 42662071.52 42662071.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1304168.12 -845550.29 278952.43 278952.43
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 18078179.45 20784399.20 42941023.95 42941023.95
负债及持有人权益合计 20317701.31 23892008.93 57181299.52 57181299.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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