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嘉实稳宏债券A(003458)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-06-02 管理人:嘉实基金... 基金经理:胡永青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 47,167,604.03 49,061,740.80 18,078,179.45 19,078,952.47
股票市值(元) 6,904,032.50 1,315,400.00 1,442,257.00 1,411,174.00
股票投资占总资产比例(%) 12.48 2.49 7.10 6.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,541,827.83 1,082,472.24 247,939.46 896,472.61
其他资产占总资产比例(%) 2.79 2.05 1.22 4.03
债券市值(不含国债)(元) 45,669,755.72 47,945,657.09 17,829,647.70 19,588,033.56
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 82.55 90.63 87.75 88.14
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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