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平安金管家货币A(003465)

加入自选

每万份单位收益:0.6884
2019-08-19
七日年化收益率:2.5880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:段玮婧
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,023,740.61份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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基金公告

平安金管家货币:平安金管家货币市场基金2019年3季度投资组合报告

公告日期:2019-10-11

平安金管家货币市场基金2019年3季度投资组合报告



截至到2019年9月30日平安金管家货币市场基金资产组合情况;
序号 项目 金额(元) 占比%
1 固定收益投资 7,461,974,002.64 58.08
其中:国债
政策性金融债 636,749,055.28 4.96
商业银行金融债* 0
同业存单 2,730,946,548.42 21.26
其他债券 4,094,278,398.94 31.87
2 买入返售金融资产 2,209,374,874.08 17.20
3 银行存款和结算备付金 3,104,165,022.47 24.16
4 商业银行票据 0 0
5 其他资产 72,867,705.92 0.57
6 合计 12,848,381,605.11 100.00
*四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
平安基金管理有限公司
2019年10月11日
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