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平安金管家货币A(003465)

加入自选

每万份单位收益:0.6884
2019-08-19
七日年化收益率:2.5880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:段玮婧
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,023,740.61份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 100.2344 87.6738 85.5342 102.3741 2.13% 102.3741 110.3741
2019-03-31 72.8981 101.4906 74.1543 100.2344 37.50% -- 108.3482
2018-12-31 54.7785 75.4828 57.3632 72.8981 33.08% -- 84.5424
2018-09-30 51.7710 65.8854 62.8779 54.7785 5.81% -- 62.6042
2018-06-30 43.9601 112.1868 104.3759 51.7710 17.77% -- 55.0962
2018-03-31 40.2337 55.1017 51.3753 43.9601 9.26% 43.9601 43.9799
2017-12-31 35.7801 72.8057 68.3522 40.2337 12.45% 40.2337 42.2550
2017-09-30 28.3333 76.0423 68.5955 35.7801 26.28% 35.7801 38.0984
2017-03-31 14.9005 14.8679 13.9618 15.8066 6.08% 15.8066 16.3147
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