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平安金管家货币A(003465)

加入自选

每万份单位收益:0.6884
2019-08-19
七日年化收益率:2.5880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:段玮婧
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,023,740.61份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2808970246.66 1092621209.74 1776705463.34 1776705463.34
交易性金融资产 5258173940.33 3362788865.18 2303933615.49 2303933615.49
资产支持证券投资 415577875.27 60000000.00 28738942.80 28738942.80
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4842596065.06 3302788865.18 2275194672.69 2275194672.69
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 1772727.27 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 44963794.59 26756640.20 34835658.33 34835658.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 52134487.53 122986107.65 49995.00 49995.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 290001195.00 902693554.04 109974484.97 109974484.97
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8454243664.11 5509619104.08 4225499217.13 4225499217.13
应付基金管理费 1260089.31 877867.39 759244.11 759244.11
应付基金托管费 315022.36 219466.84 189811.02 189811.02
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 315022.36 219466.84 189811.02 189811.02
应付利润 514983.13 630228.83 501891.87 501891.87
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 62611.53 67560.06 46992.56 46992.56
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1032807.09 112737.31 57782.01 57782.01
卖出回购金融资产款 1160412939.39 330077034.95 200078699.96 200078699.96
应交税金 191556.99 158567.47 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 329000.00 157269.77 308000.00 308000.00
负债总值 1164434032.16 332520199.46 202132232.55 202132232.55
实收基金 7289809631.95 5177098904.62 4023366984.58 4023366984.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 7289809631.95 5177098904.62 4023366984.58 4023366984.58
负债及持有人权益合计 8454243664.11 5509619104.08 4225499217.13 4225499217.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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