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平安金管家货币A(003465)

加入自选

每万份单位收益:0.6884
2019-08-19
七日年化收益率:2.5880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:段玮婧
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,023,740.61份 基金管理人:平安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 17,572,280,003.40 16,370,382,762.69 12,518,709,380.99 10,237,406,068.37
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 334,690,773.56 171,133,334.45 72,867,705.92 66,772,103.92
其他资产占总资产比例(%) 1.81 0.92 0.57 0.60
债券市值(不含国债)(元) 12,973,444,132.94 9,605,781,828.99 6,411,839,665.38 4,534,103,149.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 70.09 51.76 49.90 41.08
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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