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前海开源外向企业股票(003492)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-11-17 管理人:前海开源... 基金经理:石峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -10215773.53 -3972686.27 26819184.69 15732082.87
其中:股票 -6521315.11 -1201669.37 17274802.63 1450265.99
债券 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 398171.38 290972.57 1239880.63 731697.04
公允价值变动收益 -4895246.75 -3667740.65 7427847.87 13060910.79
利息合计 52070.58 28833.61 94444.87 65057.57
其中:存款利息收入 52070.58 28833.61 94444.87 65057.57
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 --
其他收入 750546.37 576917.57 782208.69 424151.48
收入合计 -10215773.53 -3972686.27 26819184.69 15732082.87
管理费 635869.13 382612.08 1695532.43 1245425.65
托管费 105978.19 63768.67 282588.79 207570.96
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 664422.81 524541.99 1651412.18 779230.21
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 -76277.69 17318.32 354869.93 184951.06
费用合计 1329992.44 988241.06 3984403.33 2417177.88
利润总额 -11545765.97 -4960927.33 22834781.36 13314904.99
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