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鑫元聚利债券(003500)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0478 2018-10-15
1.0479 最新估值
1.0811 累计净值

近3月:1.59% 近1年:5.29% 成立日期:2016-10-27

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:20.54亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-15 1.0478 1.0811 0.03%
2018-10-12 1.0475 1.0808 0.03%
2018-10-11 1.0472 1.0805 0.11%
2018-10-10 1.0461 1.0794 0.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金专注于债券产品投资,追求稳定回报。配置策略主要集中在中短久期品种,主要是规避利率风险。报告期内,本基金在利率债和高评级信用债之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  报... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.35% 0.68% 1.58% 3.05% 5.28% 5.06% 8.19%
同类平均 -0.07% 0.36% 1.18% 1.69% 2.67% 3.25% 18.56%
沪深300指数 -7.80% -0.98% -8.91% -18.67% -18.97% -21.34% 217.07%
同类排名 421/1895 474/1857 613/1775 474/1673 367/1512 527/1900 859/1901
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-09-28 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7410 2.21%
东吴转债B 0.7550 1.34%
南方希元转债 0.9024 1.32%
华商可转债债券C 0.9202 1.11%
华商可转债债券A 0.9182 1.10%
汇添富可转债债券C 1.1650 1.04%
华夏可转债增强债券A 0.8870 1.03%
大成可转债增强债券 1.0040 1.01%
长信利保债券 0.9015 0.94%
汇添富可转债债券A 1.2020 0.92%
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