金融界首页>基金频道>基金档案>鑫元聚利债券(003500)
加入自选

鑫元聚利债券(003500)

开放式债券型 低风险

金融界联手中信献礼公募20年:《突围》珍藏版火爆热销中

单位净值:
0.0004
0.04%
1.0650 2019-01-16
1.0651 最新估值
1.0983 累计净值

近3月:1.61% 近1年:6.50% 成立日期:2016-10-27

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:20.87亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-01-16 1.0650 1.0983 0.04%
2019-01-15 1.0646 1.0979 0.00%
2019-01-14 1.0646 1.0979 0.01%
2019-01-11 1.0645 1.0978 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在组合操作上,管理人进一步对组合持仓进行了结构优化,报告期内,本基金在高评级信用债以及利率债资产之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份... 更多

业绩表现 数据日期:2019-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.72% 1.61% 3.20% 6.50% 0.42% 10.00%
同类平均 0.14% 0.74% 2.04% 3.15% 4.52% 0.68% 21.27%
沪深300指数 1.63% -1.18% 0.89% -9.89% -26.53% 3.92% 212.87%
同类排名 985/1666 1049/1654 1027/1546 708/1444 546/1314 1234/1670 805/1670
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-11-30 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据