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华安睿安定开混合A(003508)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-15 管理人:华安基金... 基金经理:蒋璆 等
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基金公告

华安基金:基金净值报送

公告日期:2019-07-01

                                                          华安基金管理有限公司
                                                                   基金净值报送
                                                                    2019-07-01
                                                                  单位:人民币元
一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
                                                                                               基金份额累计净
   基金代码             基金简称           估值日期       基金资产净值        基金份额净值                      基金托管人
                                                                                                     值
    000072     华安稳健回报混合           2019-06-30         460,883,524.85           1.0745           1.8881    建设银行
    000149     华安双债添利债券A          2019-06-30         223,737,831.86           1.2133           1.5333    交通银行
    000150     华安双债添利债券C          2019-06-30         100,492,854.54           1.1912           1.5112    交通银行
    000216     华安黄金易(ETF联接) A      2019-06-30         664,611,554.34           1.1544           1.1544    建设银行
    000217     华安黄金易(ETF联接) C      2019-06-30       1,859,849,867.36           1.1487           1.1487    建设银行
    000227     华安年年红债券A            2019-06-30          92,683,987.02            1.056            1.403    工商银行
    001994     华安年年红债券C            2019-06-30          50,043,377.32            1.053            1.208    工商银行
    000239     华安年年盈定期开放债券A    2019-06-30          54,861,428.09            1.038            1.151    中国银行
    000240     华安年年盈定期开放债券C    2019-06-30           7,660,765.87            1.034            1.136    中国银行
    000294     华安生态优先混合           2019-06-30         509,664,565.16            2.130            2.618    建设银行
    000312     华安沪深300增强A           2019-06-30         240,539,954.19           1.5861           1.9461    兴业银行
    000313     华安沪深300增强C           2019-06-30         168,900,899.04           1.5278           1.8878    兴业银行
    000373     华安中证细分医药ETF联接A   2019-06-30          38,887,856.56            1.253            1.253    建设银行
    000376     华安中证细分医药ETF联接C   2019-06-30          36,136,739.50            1.229            1.229    建设银行
    000549     华安大国新经济股票         2019-06-30         167,068,956.72            1.703            1.703    建设银行
    000590     华安新活力混合             2019-06-30         506,483,562.82            1.218            1.479    招商银行
    000708     华安安享混合               2019-06-30       1,175,612,642.63            1.194            1.194    工商银行
    001028     华安物联网主题股票         2019-06-30         938,617,663.49            0.687            0.687    建设银行
    001071     华安媒体互联网混合         2019-06-30       5,676,700,172.17            1.260            1.260    工商银行
    001072     华安智能装备主题股票       2019-06-30         743,189,993.53            0.968            1.021    农业银行
    001104     华安新丝路主题股票         2019-06-30       1,326,821,659.59            1.196            1.196    中国银行
    001139     华安新动力灵活配置混合     2019-06-30       1,245,265,007.05            1.164            1.164    建设银行
    001282     华安新机遇灵活配置混合     2019-06-30         115,771,230.64           1.1314           1.1314    建设银行
    001311     华安新回报混合             2019-06-30         712,954,427.65            1.199            1.199    交通银行
    001312     华安新优选A                2019-06-30          41,014,457.43            0.906            0.906    中国银行
002144   华安新优选C                  2019-06-30      47,257,162.87   1.082     1.082   中国银行
         华安国企改革主题灵活配置混
001445   合                           2019-06-30     335,700,428.00    1.581    1.581   建设银行
001485   华安添颐混合                 2019-06-30   1,093,720,993.09    1.155    1.155   上海银行
001532   华安文体健康混合             2019-06-30      92,421,048.32    1.193    1.193   中国银行
001581   合                           2019-06-30     408,148,562.50    1.276    1.395   建设银行
001694   华安沪港深外延增长混合       2019-06-30     491,679,239.86    1.544    1.619   建设银行
001800   华安新乐享灵活配置混合       2019-06-30     138,339,481.15   1.1930   1.1930   中国银行
001905   华安安益灵活混合             2019-06-30     152,616,943.64   1.0075   1.0075   招商银行
002179   华安事件驱动量化策略混合     2019-06-30      48,138,712.35    0.854    0.854   农业银行
002181   华安大安全混合               2019-06-30     179,636,955.20    0.972    0.972   工商银行
002350   华安安华灵活配置混合         2019-06-30   1,300,632,497.11   1.1002   1.1002   招商银行
002363   华安安康灵活配置混合A        2019-06-30     179,325,319.29   1.2204   1.2204   工商银行
002364   华安安康灵活配置混合C        2019-06-30      52,738,134.81   1.1967   1.1967   工商银行
002398   华安安禧灵活配置混合A        2019-06-30     411,196,927.85   1.0720   1.1120   建设银行
002399   华安安禧灵活配置混合C        2019-06-30      10,112,558.64   1.0539   1.0939   建设银行
002768   华安安进灵活配置混合         2019-06-30     270,309,080.16   1.0878   1.0878   招商银行
002948   华安聚利18个月定开债A        2019-06-30     376,222,427.32   1.0928   1.0928   民生银行
002949   华安聚利18个月定开债C        2019-06-30      11,077,864.79   1.0802   1.0802   民生银行
003339   华安睿享定开混合A            2019-06-30     103,612,851.45   1.1446   1.1446   民生银行
003340   华安睿享定开混合C            2019-06-30      14,723,125.82   1.1324   1.1324   民生银行
003508   华安睿安定开A                2019-06-30      21,592,303.56   1.1158   1.1158   平安银行
003509   华安睿安定开C                2019-06-30       8,002,901.43   1.1042   1.1042   平安银行
003797   华安新瑞利灵活配置混合A      2019-06-30     683,624,156.66   1.1390   1.1390   中信银行
003798   华安新瑞利灵活配置混合C      2019-06-30      20,187,218.38   1.1362   1.1362   中信银行
003799   华安新泰利混合A              2019-06-30     299,895,524.05   1.0347   1.0347   交通银行
003800   华安新泰利混合C              2019-06-30      13,452,220.28   1.0208   1.0208   交通银行
003803   华安新丰利混合A              2019-06-30       3,130,715.18   3.1850   3.1850   邮储银行
003804   华安新丰利混合C              2019-06-30     219,701,710.78   1.1170   1.1170   邮储银行
003805   华安新恒利混合A              2019-06-30     230,421,803.72   1.1521   1.1521   邮储银行
003806   华安新恒利混合C              2019-06-30         217,254.45   1.1497   1.1497   邮储银行
003847   华安鼎丰                     2019-06-30     402,410,326.05   1.1560   1.1560   交通银行
004263   华安沪港深机会               2019-06-30     510,725,943.58    1.326    1.465   工商银行
005136   华安幸福生活混合             2019-06-30   1,576,674,970.61   1.0154   1.0154   建设银行
005377   华安鼎瑞                     2019-06-30   5,065,644,348.69   1.0111   1.0761   浙商银行
005501   华安安逸半年定开债           2019-06-30   2,470,277,233.19   1.0274   1.0630   浙商银行
005521   华安红利精选混合             2019-06-30   4,489,734,735.32   0.9685   0.9685   建设银行
005531   华安安悦债券A                2019-06-30   1,829,975,529.99   1.0198   1.0667   浙商银行
005532   华安安悦债券C                2019-06-30          38,970.36   1.0195   1.0760   浙商银行
005630   华安研究精选                 2019-06-30     170,669,194.62   1.0988   1.0988   中国银行
005695   华安睿明两年定开混合A        2019-06-30     421,888,704.64   0.9518   0.9518   工商银行
005696   华安睿明两年定开混合C        2019-06-30      31,334,391.42   0.9406   0.9406   工商银行
005709   华安鼎益债券A                2019-06-30     161,939,575.17   1.0288   1.0288   邮储银行
006554   华安鼎益债券C                2019-06-30       1,565,752.41   1.0373   1.0373   邮储银行
         华安MSCI中国A股国际ETF联接
005747   A                            2019-06-30      11,988,671.59   1.1493   1.1493   农业银行
         华安MSCI中国A股国际ETF联接
005748   C                            2019-06-30       5,783,660.98   1.1435   1.1435   农业银行
         华安CES港股通精选100ETF联
005813   接A                          2019-06-30      40,265,109.67   1.0053   1.0053   农业银行
         华安CES港股通精选100ETF联
005814   接C                          2019-06-30       1,537,745.38   1.0196   1.0196   农业银行
006121   华安双核驱动混合             2019-06-30     177,707,817.41   1.0453   1.0453   中国银行
006122   华安低碳生活混合             2019-06-30     570,366,916.58   0.9404   0.9404   建设银行
006129   华安中证500低波ETF联接A      2019-06-30      10,233,072.04   1.0876   1.0876   建设银行
006130   华安中证500低波ETF联接C      2019-06-30      28,600,984.23   1.0820   1.0820   建设银行
006154   华安制造先锋混合             2019-06-30      89,802,219.80   1.3049   1.3049   中国银行
006337   华安安浦债券A                2019-06-30   4,009,987,298.12   1.0084   1.0304   浦发银行
006338   华安安浦债券C                2019-06-30       5,088,096.53   0.8908   0.8908   浦发银行
006418   华安安泰定开债               2019-06-30     117,600,967.91   1.0104   1.0104   浦发银行
006768   华安沪港深优选混合           2019-06-30     395,594,231.14   1.0012   1.0012   农业银行
006879   华安智能生活混合             2019-06-30   1,768,464,895.96   1.0109   1.0109   农业银行
006936   华安安盛定开                 2019-06-30     613,675,727.68   1.0165   1.0165   浙商银行
007180   华安中债1-3年政策金融债A     2019-06-30   4,601,354,032.60   1.0048   1.0048   徽商银行
007181   华安中债1-3年政策金融债C     2019-06-30           6,008.47   1.0047   1.0047   徽商银行
007213   华安安平6个月定开            2019-06-30   1,012,338,840.54   1.0023   1.0023   平安银行
007420   华安鼎信3个月定开债    2019-06-30   1,012,036,937.44   1.0020   1.0020   中信银行
007460   华安成长创新混合       2019-06-30     520,759,887.83   0.9999   0.9999   中国银行
040001   华安创新混合           2019-06-30   1,930,187,470.90    0.707    3.569   交通银行
040002   华安中国A股增强指数    2019-06-30   2,843,186,618.10    0.768    3.721   工商银行
040004   华安宝利配置混合       2019-06-30   1,625,505,127.48    1.347    4.336   交通银行
040005   华安宏利混合           2019-06-30   3,235,066,678.04   4.7875   5.4075   建设银行
040007   华安中小盘成长混合     2019-06-30   1,653,116,648.51   1.4575   2.7724   工商银行
040008   华安策略优选混合       2019-06-30   9,372,298,964.45   1.7628   3.2991   交通银行
040009   华安稳定收益债券A      2019-06-30     724,313,303.57   1.0799   1.7418   建设银行
040010   华安稳定收益债券B      2019-06-30      24,294,332.00   1.0775   1.6907   建设银行
040011   华安核心优选混合       2019-06-30   1,861,927,540.62   1.7164   2.8264   建设银行
040012   华安强化收益债券A      2019-06-30      59,590,731.95    1.203    1.862   工商银行
040013   华安强化收益债券B      2019-06-30      41,497,599.64    1.197    1.802   工商银行
040015   华安动态灵活配置混合   2019-06-30     171,928,493.16    1.408    2.021   工商银行
040016   华安行业轮动混合       2019-06-30     219,285,276.98   1.6189   2.3549   中国银行
002534   华安稳固收益债券A      2019-06-30   2,435,928,143.92    1.111    1.704   工商银行
040019   华安稳固收益债券C      2019-06-30     197,090,063.92    1.076    1.536   工商银行
040020   华安升级主题混合       2019-06-30     171,853,014.97    1.314    1.814   建设银行
040022   华安可转债债券A类      2019-06-30     101,178,588.26    1.198    1.198   招商银行
040023   华安可转债债券B类      2019-06-30     140,661,679.85    1.162    1.162   招商银行
040025   华安科技动力混合       2019-06-30   2,016,290,403.87    3.069    3.856   建设银行
006015   华安信用四季红债券C    2019-06-30     105,306,963.85    1.056    1.099   工商银行
040026   华安信用四季红债券A    2019-06-30     395,209,859.01    1.059    1.451   工商银行
040035   华安逆向策略混合       2019-06-30   1,249,126,906.49    2.661    3.041   工商银行
040036   华安安心收益债券A类    2019-06-30      55,962,013.77    1.149    1.624   邮储银行
040037   华安安心收益债券B类    2019-06-30      28,198,402.40    1.135    1.625   邮储银行
040040   华安纯债债券A          2019-06-30   3,669,750,950.81   1.0683   1.3100   农业银行
040041   华安纯债债券C          2019-06-30     548,207,927.46   1.0667   1.2954   农业银行
007020   华安添鑫中短债C        2019-06-30       6,222,422.10   1.0067   1.0067   中国银行
040045   华安添鑫中短债A        2019-06-30       4,099,265.38   1.0075   1.2864   中国银行
040180   华安上证180ETF联接     2019-06-30     309,325,337.68   1.4534   1.4534   建设银行
040190   华安上证龙头ETF联接    2019-06-30      78,388,758.53    1.247    1.247   工商银行
159949   华安创业板50ETF        2019-06-30   7,654,051,184.79   0.5284   0.5284   建设银行
    160415     华安量化多因子混合(LOF)   2019-06-30            18,166,179.35             1.1757         1.0660     中国银行
    160421     华安智增精选灵活配置混合    2019-06-30           305,223,413.48             1.1169         1.1169     工商银行
    160422     华安创业板50ETF联接A        2019-06-30           164,196,894.39             1.0410         0.7341     建设银行
    160424     华安创业板50ETF联接C        2019-06-30             5,128,894.48             1.0407         1.0407     建设银行
    501073     华安科创主题混合            2019-06-30           990,913,525.39             1.0024         1.0024     建设银行
    510180     华安上证180ETF              2019-06-30        19,822,435,139.86             3.5149         3.6425     建设银行
    510190     华安上证龙头ETF             2019-06-30            91,014,013.84              3.292          1.262     工商银行
    512120     华安中证细分医药ETF         2019-06-30            93,343,542.24              1.409          1.409     建设银行
    512260     华安中证500低波ETF          2019-06-30           215,553,048.16             1.1633         1.1633     建设银行
    512270     华安沪深300低波ETF          2019-06-30           122,160,440.10             0.9822         0.9822     建设银行
    512860     华安MSCI中国A股国际ETF      2019-06-30            40,813,872.76             1.2137         1.2137     农业银行
    513880     华安日经225ETF(QDII)        2019-06-30           118,508,549.20             0.9920         0.9920     中国银行
    513900     华安CES港股通精选100ETF     2019-06-30            45,429,713.85             1.0100         1.0100     农业银行
    518880     华安黄金易(ETF)           2019-06-30         5,583,538,911.23             3.1133         1.1756     建设银行
    519002     华安安信消费混合            2019-06-30           359,394,205.46              1.622          1.927     工商银行
    519909     华安安顺灵活配置            2019-06-30           992,956,955.39              1.672          1.815     交通银行

二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
                                                                                 每万份基金已实现 每百份基金已实
   基金代码             基金简称           估值日期          基金资产净值                                          7日年化收益率      基金托管人
                                                                                       收益           现收益
    000709     华安汇财通货币              2019-06-30     11,892,968,599.17                0.6962                          2.54200%    工商银行
    000873     华安现金宝货币A             2019-06-30      1,346,809,038.92                0.6234                          2.52900%    交通银行
    000874     华安现金宝货币B             2019-06-30      9,001,516,268.03                0.6892                          2.77600%    交通银行
    040003     华安现金富利货币A           2019-06-30        577,617,077.89               0.72715                          2.52900%    工商银行
    041003     华安现金富利货币B           2019-06-30      3,621,768,854.20               0.79291                          2.76800%    工商银行
    040038     华安日日鑫货币A             2019-06-30    156,371,669,678.42                0.6731                          2.50100%    建设银行
    040039     华安日日鑫货币B             2019-06-30        157,249,553.57                0.7389                          2.74700%    建设银行
    511600     华安日日鑫货币H             2019-06-30        110,686,568.79                               0.6583           2.44400%    建设银行

三、货币市场基金节假日收益信息
节假日期间:2019-06-29至2019-06-29
                                            节假日期间
                                                        节假日期间每万份基金 节假日期间最后一
   基金代码             基金简称            每万份基金                                               基金托管人
                                                              已实现收益       日的7日年化收益率
                                            已实现收益
    000709     华安汇财通货币                    0.6962                                 2.53700%      工商银行
    000873     华安现金宝货币A                   0.6235                                 2.56500%      交通银行
    000874     华安现金宝货币B                   0.6892                                 2.81300%      交通银行
    040003     华安现金富利货币A                0.72714                                 2.49900%      工商银行
    041003     华安现金富利货币B                0.79289                                 2.73900%      工商银行
    040038     华安日日鑫货币A                   0.6731                                 2.50700%      建设银行
    040039     华安日日鑫货币B                   0.7389                                 2.75400%      建设银行
    511600     华安日日鑫货币H                                          0.6583          2.45100%      建设银行

四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
                                                                                                   基金份额累计净
   基金代码             基金简称             估值日期       基金资产净值        基金份额净值                        基金托管人
                                                                                                         值
    150104     华安沪深300指数分级A         2019-06-30                                                               建设银行
    150105     华安沪深300指数分级B         2019-06-30                                                               建设银行
    160417     华安沪深300指数分级          2019-06-30        290,772,810.24             1.3489            1.5379    建设银行
    150299     华安中证银行指数分级A        2019-06-30                                                               中国银行
    150300     华安中证银行指数分级B        2019-06-30                                                               中国银行
    160418     华安中证银行指数分级         2019-06-30        935,605,434.72             0.8785            0.9774    中国银行
               华安中证全指证券公司指数分
    150301     级A                          2019-06-30                                                               建设银行
               华安中证全指证券公司指数分
    150302     级B                          2019-06-30                                                               建设银行
               华安中证全指证券公司指数分
    160419     级                           2019-06-30        238,916,761.77             0.9662            0.6174    建设银行
    150303     华安创业板50指数分级A        2019-06-30                                                               农业银行
    150304     华安创业板50指数分级B        2019-06-30                                                               农业银行
    160420     华安创业板50指数分级         2019-06-30        886,876,421.92             0.9757            0.2511    农业银行
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