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华安睿安定开混合A(003508)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-15 管理人:华安基金... 基金经理:蒋璆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 5696175.20 7376107.26 11723857.61 -769521.49
其中:股票 1024564.39 4459002.17 7643412.74 -1163741.52
债券 165019.15 112609.15 8489.49 8489.49
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 192159.42 115085.15 547080.49 229481.15
公允价值变动收益 1885511.32 1001152.61 -1885828.82 -1989081.90
利息合计 1947446.38 1251174.30 4882614.30 2145331.29
其中:存款利息收入 54408.77 31604.64 2883345.02 1708969.22
债券利息收入 1851166.79 1183939.40 1446614.91 97414.39
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 41870.82 35630.26 552654.37 338947.68
其他收入 481474.54 437083.88 528089.41 --
收入合计 5696175.20 7376107.26 11723857.61 -769521.49
管理费 1117325.98 714749.28 2297755.70 961339.32
托管费 186221.01 119124.91 382959.30 160223.20
销售服务费 128583.50 78955.79 338257.55 159640.46
交易费用 815719.52 552255.52 1167976.38 599667.74
利息支出 5369.65 5369.65 2395.68 --
其中:卖出回购金融资产支出 5369.65 5369.65 2395.68 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 337200.00 167367.52 365900.00 129853.12
费用合计 2590419.85 1637822.86 4555244.61 2010723.84
利润总额 3105755.35 5738284.40 7168613.00 -2780245.33
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