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华安睿安定开混合A(003508)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-15 管理人:华安基金... 基金经理:蒋璆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5858952.35 2339722.23 6995813.56 6995813.56
交易性金融资产 40862896.00 57818855.70 129331304.20 129331304.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 10509896.00 17770855.70 40483704.20 40483704.20
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 30353000.00 40048000.00 88847600.00 88847600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 124599.00 309554.82 324228.11 324228.11
存出保证金 61489.29 106520.75 125806.19 125806.19
应收证券交易清算款 -- 702505.51 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 498563.20 1332508.10 1599676.24 1599676.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 6000000.00 6000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 47406499.84 62609667.11 144376828.30 144376828.30
应付基金管理费 60150.82 75488.64 182764.42 182764.42
应付基金托管费 10025.15 12581.46 30460.76 30460.76
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6575.92 10361.27 17270.91 17270.91
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 159157.20 328582.52 116560.15 116560.15
应付证券交易清算款 -- 727947.54 770591.10 770591.10
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 300000.00 148767.52 350000.00 350000.00
负债总值 535909.09 1303728.95 1467647.34 1467647.34
实收基金 45463479.31 56790841.34 137604375.30 137604375.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1407111.44 4515096.82 5304805.66 5304805.66
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 46870590.75 61305938.16 142909180.96 142909180.96
负债及持有人权益合计 47406499.84 62609667.11 144376828.30 144376828.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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