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长盛可转债债券A(003510)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:长盛基金... 基金经理:李琪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1160576.33 29154368.82 557522.71 557522.71
交易性金融资产 12677589.56 24868420.05 42941280.77 42941280.77
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 411750.00 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 12265839.56 24868420.05 42941280.77 42941280.77
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7314.64 86355.59 923479.05 923479.05
存出保证金 2219.04 6294.03 2355.58 2355.58
应收证券交易清算款 1177939.19 -- 106246.58 106246.58
应收股利 -- -- -- --
应收利息 61711.59 73502.18 127421.83 127421.83
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7738.82 2578.11 3020116.43 3020116.43
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 2900000.00 2900000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 15095089.17 54191518.78 50578422.95 50578422.95
应付基金管理费 10487.14 15384.99 31444.89 31444.89
应付基金托管费 2621.78 3846.24 7861.23 7861.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1221.95 2493.20 6892.49 6892.49
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2614.87 -- 3826.03 3826.03
应付证券交易清算款 -- 1613357.69 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3902.07 111791.72 221735.60 221735.60
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 98.21 138.60 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 134500.55 158975.23 320095.62 320095.62
负债总值 155446.57 1905987.67 591855.86 591855.86
实收基金 16235097.93 53670342.60 49036093.76 49036093.76
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1295455.33 -1384811.49 950473.33 950473.33
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 14939642.60 52285531.11 49986567.09 49986567.09
负债及持有人权益合计 15095089.17 54191518.78 50578422.95 50578422.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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