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长盛可转债债券A(003510)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-07 管理人:长盛基金... 基金经理:李琪 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 40,626,880.07 37,501,983.99 14,939,642.60 16,400,135.68
股票市值(元) 5,067,599.00 3,093,094.36 411,750.00 732,140.00
股票投资占总资产比例(%) 11.48 7.12 2.73 4.39
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 158,237.25 708,902.63 1,249,608.64 608,683.36
其他资产占总资产比例(%) 0.36 1.63 8.28 3.65
债券市值(不含国债)(元) 34,744,390.46 36,866,933.08 12,265,839.56 14,572,233.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 78.69 84.92 81.26 87.40
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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