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国泰利是宝货币(003515)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5794(元) 2020-02-22
七日年化收益率:
2.2980% 2020-02-22

近1年收益率: 2.434% 成立日期:2016-12-22

基金经理:韩哲昊 管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:1,234.86亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-22 0.5794 2.298%
2020-02-21 0.5971 2.302%
2020-02-20 0.5857 2.360%
2020-02-19 0.7308 2.414%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.61% 1.20% 2.44% 0.35% 10.73%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.48% 0.36% 19.12%
同类排名 477/667 455/667 488/661 444/653 412/648 428/667 514/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 12,348,636.1248 48,170,522.8709 48,175,512.6318 12,353,625.8857
2019-09-30 12,353,625.8857 43,049,756.2374 43,160,974.3193 12,464,843.9676
2019-06-30 12,464,843.9676 38,432,155.1083 38,872,311.9328 12,905,000.7921
2019-03-31 12,905,000.7921 44,644,176.0881 42,338,234.9947 10,599,059.6987
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