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国泰润利纯债债券(003517)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0005
0.05%
1.0101 2017-11-20
1.0101 最新估值
1.0301 累计净值

近3月:0.95% 近1年:-- 成立日期:2017-02-27

基金经理:韩哲昊、黄管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:7.10亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-20 1.0101 1.0301 0.05%
2017-11-17 1.0096 1.0296 0.01%
2017-11-16 1.0095 1.0295 0.02%
2017-11-15 1.0093 1.0293 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾2017年三季度,经济基本面和资金面波动成为影响债市的核心因素,推动收益率先上后下,国开债受换券影响波动大于国债,对应税收利差先升后降。具体来看,7月中旬,通胀数据表现平稳,二季度经济数据则大幅高于市场预期,制造业、地产和基建投资增速均保持高位,引发市场对此前略悲观的经济预期修正,叠加缴税影响资金面紧张,收益率持续上行;8月中旬公布7月经济数据,较6月大相径庭远低于市场预期,并与月初公布的PMI相背离,利率债收益率有所回落;9月份,资金面呈前松后紧,中旬经济金... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.25% 0.92% 2.24% -- 3.03% 3.03%
同类平均 -0.00% 0.17% 0.75% 2.76% 0.48% 2.57% 19.69%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 220/1422 281/1420 272/1392 479/1314 --/1024 360/1423 853/1423
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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