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东方永熙18个月定期开放债券A(003530)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-27 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2018-06-12

东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2018-06-11
公告送出日期:2018-06-12
基金名称                东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人              东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码          50390000
基金主代码              003530
基金托管人              中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码          20020000
基 金 资 产 净 值 ( 单 208,957,030.75
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 东方永熙 18 个月定期开放债 东方永熙 18 个月定期开放
基金简称                券A                         债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的 003530                      003531
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 206,364,521.70              2,592,509.05
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0320                      1.0260
份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。




                                            东方基金管理有限责任公司
                                                    2018 年 6 月 12 日
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