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东方永熙18个月定期开放债券A(003530)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-27 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

公告日期:2019-08-13

 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资
         基金封闭期内周净值公告
估值日期:2019-08-12
公告送出日期:2019-08-13
基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 29,170,699.54
下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C
下属各类别基金的交易代码 003530 003531
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 28,958,082.97 212,616.57
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.1436 1.1315




注:本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。




东方基金管理有限责任公司
2019 年 8 月 13 日
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