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东方永熙18个月定期开放债券A(003530)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-27 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 251249.62 121672984.22 1874343.41 1874343.41
交易性金融资产 49317878.12 20196349.60 313081892.52 313081892.52
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 54221.62 147551.40 4433595.40 4433595.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 49263656.50 20048798.20 308648297.12 308648297.12
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 545611.02 1541930.77 1860274.26 1860274.26
存出保证金 15931.24 157963.99 22695.70 22695.70
应收证券交易清算款 341492.65 5089593.42 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 467103.99 74227.19 5937422.44 5937422.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 10.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 60760150.38 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 50939266.64 209493209.57 322776628.33 322776628.33
应付基金管理费 18586.58 131336.35 139871.04 139871.04
应付基金托管费 4646.66 32834.09 34967.77 34967.77
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 67.91 826.32 869.36 869.36
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 308500.71 388701.23 32894.18 32894.18
应付证券交易清算款 -- -- 1404555.81 1404555.81
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 151740823.51 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -3458.92 -- 85938.07 85938.07
卖出回购金融资产款 22300000.00 -- 114599763.40 114599763.40
应交税金 1528.90 23040.60 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 264000.00 126450.22 250000.00 250000.00
负债总值 22893871.84 152444012.32 116548859.63 116548859.63
实收基金 25508821.01 55323354.25 202495679.26 202495679.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2536573.79 1725843.00 3732089.44 3732089.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 28045394.80 57049197.25 206227768.70 206227768.70
负债及持有人权益合计 50939266.64 209493209.57 322776628.33 322776628.33
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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