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东方永熙18个月定期开放债券A(003530)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-27 管理人:东方基金... 基金经理:周薇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 28,612,520.68 28,911,882.40 28,045,394.80 26,455,392.92
股票市值(元) 237,796.98 4,583,238.48 54,221.62 419,426.83
股票投资占总资产比例(%) 0.83 12.77 0.11 1.56
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 467,903.68 2,046,554.56 824,527.88 266,473.27
其他资产占总资产比例(%) 1.63 5.70 1.62 0.99
债券市值(不含国债)(元) 23,032,259.50 27,610,879.20 49,263,656.50 24,753,903.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 80.33 76.92 96.71 91.85
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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