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浦银安盛日日丰A(003534)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6446(元) 2020-02-14
七日年化收益率:
2.7240% 2020-02-14

近1年收益率: 2.652% 成立日期:2016-11-07

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.65亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-14 0.6446 2.724%
2020-02-13 0.7387 2.765%
2020-02-12 0.8232 2.745%
2020-02-11 0.9278 2.663%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.66% 1.29% 2.65% 0.32% 10.73%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.49% 0.31% 19.06%
同类排名 144/667 345/667 266/661 254/651 186/648 288/667 509/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 6,492.7561 2,464.4968 4,042.7061 8,070.9654
2019-09-30 8,070.9654 10,815.6927 9,584.1949 6,839.4675
2019-06-30 6,839.4675 5,290.7189 6,098.6257 7,647.3743
2019-03-31 7,647.3743 12,213.5440 6,472.7912 1,906.6216
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