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浦银安盛日日丰B(003535)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4850(元) 2020-06-05
七日年化收益率:
1.8570% 2020-06-05

近1年收益率: 2.741% 成立日期:2016-11-07

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:55.85亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-05 0.4850 1.857%
2020-06-04 0.4810 1.906%
2020-06-03 0.6077 2.034%
2020-06-02 0.5696 1.952%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-06-04
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.18% 0.59% 1.30% 2.74% 1.09% 12.43%
同类平均 0.03% 0.14% 0.46% 1.09% 2.30% 0.89% 19.62%
同类排名 64/671 21/668 26/666 36/664 19/649 34/666 448/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 558,462.3731 97,816.5342 21,129.2125 481,775.0514
2019-12-31 481,775.0514 168,944.0185 11,673.8884 324,504.9213
2019-09-30 324,504.9213 56,743.6180 175,628.6072 443,389.9105
2019-06-30 443,389.9105 510,600.6172 171,503.9556 104,293.2489
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