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浦银安盛日日丰B(003535)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.8434(元) 2020-01-20
七日年化收益率:
2.9870% 2020-01-20

近1年收益率: 2.956% 成立日期:2016-11-07

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:48.18亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-20 0.8434 2.987%
2020-01-19 1.4672 2.949%
2020-01-17 0.7922 2.965%
2020-01-16 0.8174 2.957%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.25% 0.72% 1.42% 2.96% 0.16% 11.40%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.50% 0.14% 18.86%
同类排名 65/666 40/665 42/661 32/650 17/648 31/667 460/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 481,775.0514 168,944.0185 11,673.8884 324,504.9213
2019-09-30 324,504.9213 56,743.6180 175,628.6072 443,389.9105
2019-06-30 443,389.9105 510,600.6172 171,503.9556 104,293.2489
2019-03-31 104,293.2489 112,861.4839 40,022.2121 31,453.9771
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