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浦银安盛日日丰D(003536)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5096(元) 2020-05-29
七日年化收益率:
1.7860% 2020-05-29

近1年收益率: 2.515% 成立日期:2016-11-07

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:319.54亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-05-29 0.5096 1.786%
2020-05-28 0.6534 1.742%
2020-05-27 0.3866 1.628%
2020-05-26 0.5272 1.658%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.15% 0.54% 1.20% 2.51% 0.96% 11.44%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.10% 2.32% 0.87% 19.59%
同类排名 151/669 123/668 111/666 160/662 155/647 157/666 501/671
更多 基金份额 数据日期:2020-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2020-03-31 3,195,393.4361 9,814,460.1254 9,063,357.6253 2,444,290.9360
2019-12-31 2,444,290.9360 10,261,491.1432 9,955,910.2159 2,138,710.0087
2019-09-30 2,138,710.0087 7,103,215.0390 5,627,438.4874 662,933.4571
2019-06-30 662,933.4571 1,480,234.2284 1,818,836.8750 1,001,536.1036
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