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浦银安盛日日丰D(003536)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6418(元) 2020-01-23
七日年化收益率:
2.7050% 2020-01-23

近1年收益率: 2.702% 成立日期:2016-11-07

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:244.43亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-23 0.6418 2.705%
2020-01-22 0.8081 2.764%
2020-01-21 0.8282 2.768%
2020-01-20 0.7781 2.741%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.23% 0.66% 1.29% 2.70% 0.17% 10.58%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.52% 0.16% 19.01%
同类排名 271/661 196/660 221/655 236/644 156/642 177/661 508/661
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 2,444,290.9360 10,261,491.1432 9,955,910.2159 2,138,710.0087
2019-09-30 2,138,710.0087 7,103,215.0390 5,627,438.4874 662,933.4571
2019-06-30 662,933.4571 1,480,234.2284 1,818,836.8750 1,001,536.1036
2019-03-31 1,001,536.1036 1,886,491.8267 892,489.1182 7,533.3952
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