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招商招利宝货币A(003537)

加入自选

每万份单位收益:0.6877
2019-08-16
七日年化收益率:2.4180%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:许强
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,469,733.75份 基金管理人:招商基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1164506138.16 626227303.14 311888681.41 6046329.20
其中:股票 -- -- -- --
债券 665730.86 -- 57206.73 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 1163718334.21 626171259.11 311831474.68 6046329.20
其中:存款利息收入 604896448.55 382969533.28 169053360.04 3498404.58
债券利息收入 387793556.06 160696534.32 91107514.69 1628458.75
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 171028329.60 82505191.51 51670599.95 919465.87
其他收入 122073.09 56044.03 -- --
收入合计 1164506138.16 626227303.14 311888681.41 6046329.20
管理费 39345623.38 18777384.71 8905604.52 163540.95
托管费 13115207.78 6259128.22 2968534.84 54513.64
销售服务费 48614375.68 22734257.95 8869342.65 19683.13
交易费用 -- -- -- --
利息支出 24682188.69 22641349.67 23625420.50 426060.42
其中:卖出回购金融资产支出 24682188.69 22641349.67 23625420.50 426060.42
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 341850.43 162851.58 207713.12 42286.67
费用合计 126099578.53 70575304.70 44576615.63 706084.81
利润总额 1038406559.63 555651998.44 267312065.78 5340244.39
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